A cada dia torna-se mais comum a cultura de se projetar resultados de empresas para datas futuras.
Fazer uma projeção para alguns anos à frente dá ao profissional a possibilidade de simular cenários e tomar decisões antecipadas, que venham a assegurar bons resultados para sua empresa e acurácia na tomada de decisão.
Porém, temos visto em empresas e bancos modelos muito simples, que não utilizam todas as possibilidades do Excel, além de falhas em alguns conceitos referentes às projeções financeiras em si.
Este treinamento de modelagem financeira vem para unir as pontas faltantes entre conhecimento técnico de projeção com sua modelagem em Excel.
Objetivos
Capacitar os participantes a:
- Utilizar as técnicas de modelagem financeira de forma segura e funcional em planilhas Excel
- Utilizar o Excel como ferramenta profissional de modelagem, mitigando possibilidades de erros e tornando seus modelos mais seguros.
- Fazer simulações financeiras em seus modelos, utilizando ferramentas de Excel
Público Alvo
Quaisquer profissionais que precisem fazer conhecer o tema de modelagem financeira no Excel e que utilizem o Excel de forma regular:
- Analistas financeiros
- Analistas de controladoria
- Profissionais de Corporate Finance / M&A / Crédito Corporate / Valuation
- CFO’s
- Controllers
IMPORTANTE
Este treinamento não é de finanças e, portanto, não apresentará os conceitos que utiliza na criação do modelo (partidas dobradas/valuation/etc). Os participantes devem possuir conhecimento prévio de contabilidade / projeções financeiras.
Temário Resumido
Solicite o temário completo em nossa centra de atendimento ou pelo formulário abaixo.
MÓDULO 1 – CONCEITOS DE MODELAGEM
O essencial sobre modelagem de planilhas. Conheça as melhores práticas utilizadas internacionalmente pelos melhores modeladores.
1. Preparação do Modelo
2. Definindo a estrutura básica do modelo
3. A importância do objetivo do modelo
MÓDULO 2 – CONCEITOS DE PROJEÇÕES
Conheça os conceitos básicos de projeções financeiras e de que maneira você conseguirá integrar os 3 componentes: Balanço, Resultado e Fluxo de Caixa.
1. O que é uma “projeção financeira”
2. O que um modelo de projeções é e o que não é
3. Os 3 componentes obrigatórios das projeções
4. Os demais componentes
5. A importância da projeção integrada
6. A importância da análise retrospectiva
7. Fontes de dados
8. Como determinar o nível de detalhamento das premissas
MÓDULO 3 – CONSTRUINDO O MODELO
Aprenda a estruturar o modelo. E a partir da aplicação correta dessas técnicas que o modelo será bem-sucedido.
1. Relatórios de saída
2. Demonstrações financeiras
3. Premissas
4. Dados importados
MÓDULO 4 – MODELAGEM E PROJEÇÃO DAS CONTAS
Neste módulo você aprenderá a modelar no Excel essas contas e saberá como projetar cada uma delas e como conseguir as melhores premissas para essa projeção.
1. Indexadores e Moedas
2. Receita Bruta
3. Impostos sobre a Receita
4. Custos Variáveis (CV) e Fixos (CF)
5. Despesas operacionais
6. Impostos sobre o Lucro
7. Ativo circulante e Ativo não circulante
8. Ativo fixo
9. Passivo circulante e não circulante
10. Financiamento
11. Patrimônio líquido
12. Fluxo de caixa
MÓDULO 5 – VALUATION E ANÁLISE DE PROJETOS
Neste módulo você aprenderá a modelar a planilha de Valuation, que poderá ser utilizada para análise de projetos.
1. Conceitos básicos de valuation
2. Que fluxo de caixa utilizar
3. Os tipos de valor da empresa
4. Como calcular o custo de capital próprio, de terceiros e o custo médio ponderado de capital
5. Ajustes ao valor da empresa
6. Como calcular o valor residual
7. Como avaliar projetos a partir do modelo de Valuation
8. Como calcular TIR e VPL
MÓDULO 6 – PAINEL DE INDICADORES
Modele um painel de indicadores com os principais indicadores do modelo.
1. Indicadores de Lucratividade
2. Indicadores de Liquidez
3. Indicadores de Endividamento
4. Indicadores de Rentabilidade
5. Indicadores de Valuation
MÓDULO 7 – MODELO PLANEJADO X REALIZADO
Neste módulo você aprenderá a comparar as projeções com os dados realizados e a fazer a rolagem de projeções.
1. Vinculando as projeções com o comparativo
2. Como fazer um DE-PARA entre o realizado e modelo
3. Como fazer rolagem de projeções a partir do realizado
MÓDULO 8 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE CENÁRIOS
Neste módulo você aprenderá a simular cenários a partir do cenário provável das projeções.
1. Criando planilha de análise de sensibilidade
2. Quais variáveis simular
3. Ferramentas do Excel para simulação de cenários
MÓDULO 9 – DASHBOARD
Aprenda a criar um resumo com as principais informações das projeções.
1. O que é um Dashboard (de verdade)
2. Como criar gráficos a partir dos dados projetados e realizados
3. As visualizações mais importantes a serem utilizadas nas projeções
MÓDULO 10 – VALIDANDO O MODELO
1. Como testar o modelo
2. Tipos de erros e como evitá-los
CARGA HORÁRIA
17h30 (5 noites)
DATA
16 a 20/jan
HORÁRIO
18h30 às 22h
LOCAL
Online, via Zoom
INVESTIMENTO
Para inscrições pagas até 23/dez: R$2.290
Para inscrições pagas após 23/dez: R$2.990
Parcelamento em até 12x (com juros) no cartão de crédito
INCLUSOS
- Certificado
- Apostila completa
- Modelo de Projeções pronto
- Acesso aos módulos online do treinamento de Modelagem Financeira
- 3 meses de acesso às aulas gravadas